2022年，受多重超預(yù)期因素沖擊，長城證券主要業(yè)務(wù)收入全部下滑。

【資料圖】

4月17日晚間，長城證券發(fā)布年報顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入約31.27億元，同比下降59.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.99億元，同比減少49.09%。

年報中，長城證券四大主要業(yè)務(wù)收入全部下滑。其中，自營業(yè)務(wù)下滑幅度最大，同比下降139.17%，是業(yè)績下滑的主要原因。此外，資管業(yè)務(wù)下滑33.43%，財富管理業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)下降均超過10%。

值得注意的是，長城證券的“數(shù)字券商”建設(shè)取得了進展。自2021年長城證券提出打造以“數(shù)字券商”等為目標的綜合投行以來，公司在去年持續(xù)推動移動客戶服務(wù)平臺“長城煉金術(shù)”APP的迭代，科創(chuàng)金融港發(fā)布2.0版本并試點推廣，加快數(shù)據(jù)治理，推進客戶畫像，實現(xiàn)覆蓋全產(chǎn)品類的資產(chǎn)分析、五大投資能力評估，推動機構(gòu)客戶服務(wù)一體化系統(tǒng)及六大中心建設(shè)，打造小程序矩陣。

對于未來各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，長城證券表示，2023年，公司財富管理業(yè)務(wù)將強化金融科技賦能，持續(xù)擴大客戶規(guī)模，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升兩融規(guī)模，持續(xù)豐富優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品貨架等。在投行業(yè)務(wù)方面，將繼續(xù)深耕區(qū)域化發(fā)展，打造重點區(qū)域的競爭優(yōu)勢。

據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，長城證券營業(yè)收入位列行業(yè)第40名，凈利潤位列行業(yè)第30名;在細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司財務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入位列行業(yè)第15名，投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入位列行業(yè)第23名，融資融券利息收入位列行業(yè)第21名，債券主承銷收入位列行業(yè)第29名。

四大業(yè)務(wù)同比下滑

2022年，長城證券四大業(yè)務(wù)營收同比下滑。

具體來看，收入占比超過五成的財富管理業(yè)務(wù)下降了14.96%。盡管整體收入下滑，但在融資融券業(yè)務(wù)上規(guī)模持續(xù)攀升。截至報告期末市場份額達1.408%，同比增長10.98%。

此外，在證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)滬市、深市ETF（交易型開放式指數(shù)基金）成交額全年累計排名中分別位列第18名、第19名（不含自營、做市業(yè)務(wù)），代銷股票型、混合型公募基金保有規(guī)模從95.6億逐步攀升至100.84億，位列行業(yè)第26名。

其投行業(yè)務(wù)在2022年也同比下滑。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，完成IPO項目2個、再融資項目4個、北交所首次公開發(fā)行項目1個；債權(quán)業(yè)務(wù)方面，主承銷債券金額472.22億元，其中企業(yè)債承銷金額位列行業(yè)第17名，較上年提升10名。

資管業(yè)務(wù)方面，截至報告期末，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營業(yè)總收入同比減少33.43%，主要系受托管理資產(chǎn)規(guī)模減少。

值得關(guān)注的是，長城證券證券投資及交易業(yè)務(wù)同比大幅下跌，營業(yè)總收入同比減少139.17%，主要系本年國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，證券市場主要指數(shù)下行，公司證券投資及交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損。

據(jù)悉，2022年，長城證券投資收益及公允價值變動收益6.53億元，同比減少15.94億元，主要系證券市場主要指數(shù)下行，自營業(yè)務(wù)投資收入減少。

對此，長城證券表示，2023年公司固定收益業(yè)務(wù)將繼續(xù)嚴控信用風險，挖掘套利空間，重視波段交易機會。公司量化投資與OTC業(yè)務(wù)將以實現(xiàn)“低波動、高協(xié)同、收益穩(wěn)健”的收入曲線為目標，集中做大OTC業(yè)務(wù)基本盤。公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)將提升投研效能，定期迭代更新投資框架，堅持深度研究、業(yè)績驅(qū)動。

此外，長城證券參股兩家基金公司。持有景順長城49%股權(quán)，本年度景順長城在大幅波動的市場環(huán)境下營業(yè)收入、凈利潤同比分別下降6.34%、2.46%。此外，長城證券持有長城基金47.059%股權(quán)，本年度該基金公司營業(yè)收入同比下降2.71%，凈利潤同比增長7.82%。

數(shù)字券商建設(shè)持續(xù)推進

作為能源央企控股上市券商，長城證券稱，將聚焦電力、能源領(lǐng)域打造特色化、差異化核心競爭力。

公開資料顯示，長城證券控股股東為華能資本，實際控制人為華能集團，主要股東為深圳新江南(央企招商局集團有限公司旗下投資公司)、 深圳能源。由于股東方及實際控制人在推動綠色轉(zhuǎn)型、自主創(chuàng)新方面具有綠色能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和豐富的產(chǎn)業(yè)鏈場景，因此能為公司創(chuàng)建精于電力、能源領(lǐng)域的特色化證券公司提供發(fā)展基礎(chǔ)。

長城證券表示，未來將以轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新為驅(qū)動，培育以“三投、兩力”為內(nèi)涵的核心競爭力(“三投”指投研、投行、投資，“兩力”指獲客能力和定價能力)，聚焦科創(chuàng)金融、綠色金融、產(chǎn)業(yè)金融形成差異化、特色化競爭優(yōu)勢。

此外，長城證券的數(shù)字券商建設(shè)也值得關(guān)注。

2023年，中證協(xié)向各證券公司下發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》征求意見稿，對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進入全面加速階段。與此同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型與科技能力建設(shè)已也可能成為行業(yè)發(fā)展的下一個戰(zhàn)略高地。

作為國內(nèi)最早一批自主研發(fā)金融APP的證券公司，長城證券在金融數(shù)字化領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢。

2021年，長城證券提出打造以“數(shù)字券商、智慧投資、科創(chuàng)金融”為目標的綜合型現(xiàn)代投資銀行，在2022年，長城證券推進“數(shù)字券商”建設(shè)。

一方面，是加快科技人才隊伍建設(shè)，從“業(yè)務(wù)鏈賦能”和“平臺場景化”兩個維度實現(xiàn)數(shù)字金融雙輪驅(qū)動。

另一方面，公司持動移動客戶服務(wù)平臺“長城煉金術(shù)”APP的快速迭代，科創(chuàng)金融港發(fā)布2.0版本并試點推廣，加快數(shù)據(jù)治理，推進客戶畫像等。

長城證券表示，推進前中后臺數(shù)字化流程再造，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)勝勢，打造場景生態(tài)豐富、線上線下協(xié)同、用戶體驗極致、產(chǎn)品創(chuàng)新靈活、運營管理高效、風險控制智能的一體化數(shù)字金融生態(tài)。