AI基金大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合（233006）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤5078.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4823元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為3.269元。基金經(jīng)理是繆東航和王衛(wèi)銘。

(資料圖)

基金管理人在三季報(bào)中表示，在投資方面，我們堅(jiān)持“成長為主、紅利為輔”的優(yōu)質(zhì)成長策略，繼續(xù)看好創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子、機(jī)器人等成長領(lǐng)域中的優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先企業(yè)，基于美聯(lián)儲(chǔ)可能開啟的降息周期，增加了有色等周期板塊的配置，同時(shí)考慮到市場(chǎng)在經(jīng)歷了快速上漲后可能面臨的回撤波動(dòng)，也適當(dāng)逢低布局了具有紅利屬性的金融板塊。進(jìn)入四季度后，我們將通過更加均衡的組合配置應(yīng)對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

截至10月24日，大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.35%，位于同類可比基金451/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.32%，位于同類可比基金485/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.99%，位于同類可比基金451/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.08%，位于同類可比基金311/518。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5217，位于同類可比基金252/518。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為41.79%，同類可比基金排名390/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.69%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.02%，同類平均為85.51%。2024年上半年末基金達(dá)到94.39%的最高倉位，2024年末最低，為84.65%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、無錫振華、恒立液壓、康龍化成、順絡(luò)電子、美的集團(tuán)、首旅酒店、石頭科技、華友鈷業(yè)。

核校：楊寧