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5月27日，游戲ETF華夏基金（159869）最新份額為71.86億份，較前一交易日減少了4500.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1.66億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為83.59億元。該基金近一周凈值下跌6.68%，近一個(gè)月凈值下跌9.19%。

游戲ETF華夏基金成立于2021年2月25日，基金經(jīng)理為魯亞運(yùn)，基金跟蹤標(biāo)的為中證動漫游戲指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為10.42%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.34%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為巨人網(wǎng)絡(luò)（002558），持股占比為12.82%。