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7月1日，基本面ETF建信基金（159916）最新份額為4656.6萬份，較前一交易日減少了50.0萬份。當日資金凈流入46.5萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為2.39億元。該基金近一周凈值上漲1.9%，近一個月凈值下跌1.32%。

基本面ETF建信基金成立于2011年9月8日，基金經理為薛玲，基金跟蹤標的為深證基本面60指數，成立以來超額回報為80.07%，近一個月超額回報為1.41%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為9.19%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、建信基金管理有限責任公司網站，僅供參考不構成投資建議。